🥸4 фазы рынка, о которых должен знать каждый

📊Фаза накопления

🕯Данная фаза, обычно наступает после длительного нисходящего тренда. Бывает на любых таймфреймах. Цена движется в пределах определенного диапазона, сохраняется низкая волатильность, а скользящая средней цены выравнивается и котировки движутся вдоль нее, то выше, то ниже.

✔️В таких ситуация стоит входить в лонг на минимумах диапазона и входить в шорт на максимумах. Стоп-лосс размещается ВНЕ пределов диапазона. В таких схемах часто участвуют торговые роботы.

📌После того, как цена выходит и фиксируется за пределами диапазона, начинается следующая фаза.

❗️После фазы накопления, не обязательно идет восходящий тренд. Это не говорит о его смене. Фаза накопления может завершиться пробоем диапазона вниз и продолжить нисходящее движение.

🔼2 фаза — Восходящий тренд

После пробоя диапазона вверх, актив начинает восходящее движение

📊Цена образует более высокие максимумы и минимумы, импульсные движения более длительны по сравнению с коррекционными.

( Читать дальше )

Декабрь открывается не очень позитивно, по итогам торгового дня у нас -0.7%📉

Явно не лучший день, но справедливости ради у нас вся неделя была минусовая на индексе, собственно эту тенденцию мы и продолжили⚡️

Что по техническому анализу?📊
Мы в третий раз ударились в наклонную линию, которая удерживает рынок от роста, после чего снова укатились вниз.Но радует то, что у нас пошла перепроданность по RSI, откуда мы отскакивали предидущие разы, поэтому стоит ожидать от рынка хотя бы локальный, но разворот📈

Но самое интересное, что мы слабеем на укрепляющемся долларе, что совсем несвойственно тому, что мы видели ранее🧐
В любом случае, я продолжаю придерживаться лонговых позиций, а любой откат к сильным зонам ликвидности (те же 3050 пунктов) буду использовать для набора идей.Так что никакой паники, только холодный расчет.Всем хороших выходных🤝

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

🎄Новогоднее IPO.

☝️Капитал группы вырос в 17раз за десять лет и его рост в процентном соотношении не падает, в 1 полугодии 23 года капитал вырос на 55%!

Средний ROE (Рентабельность капитала) — 36%, что на 10% выше чем у Сбера, напомню, Совкомбанк уже большой устоявщийся банк.

IPO состоится 15 декабря, диапазон цены 10,5-11,5₽ за акцию, P/E = 2,2 пункта, что в 2,5 раза меньше Сбера — отлично для нас. Подавать заявки можно было уже вчера, кто хочет участвовать, время еще есть, можете сделать это в понедельник. Цена за акцию соответствует капитализации!

t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Ну что, вчера было жарко, нефть просто выносила все и вся. Полный индекс imoex2 закрылся ниже🔽 основного индекса. Что ждем сегодня❓

Если честно, желание на все смотреть с забора, или торговать только внутри дня) С ОПЕК и нефтью до сих пор только слухи, итогового решения пока не выкатили, но даже при том, что объявили — уже идут нестыковки. ОПЕК+ согласовал снижение добычи на 2 млн бар в сутки. 1 млн берёт на себя Саудовская Аравия, и 1 млн — остальные члены ОПЕК+ Добровольное сокращение до конца первого квартала 2024 года не воодушевило нефтетрейдеров, т.к. они опасаются, что «добровольное» сокращение не будет соблюдаться. В частности Ангола уже открыто сообщила, что не планирует снижать добычу и будет продавать столько, сколько продавала. А Россия только на словах сокращает, а проверить эту информацию практически не возможно. От цены на нефть зависят наши нефтяники, хотя последнее время, бОльшее влияние на индекс оказывает Сбер🏦. А они вчера сходили к своей 50-й и от неё оттолкнулись. Добавим сегодня пятницу, а это фиксики. Итого с начала торгов жду снижения, потом откуп, а вот что будет на вечерке — даже предположить не могу. Спекулятивные позиции, через выходные переносить не буду, т.е. сам в какой то мере — фиксик)))

( Читать дальше )

🔽Идея Шорт🔽

‼️Средний Риск‼️

🛴Whoosh #WUSH🛴

Текущая цена 💸 224₽

Цель 🎯 215₽

Больше идей и разборов: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Ну что ж, как вчера и предполагали это был ретест уровня 3200 п, но уже снизу. Причем откупа на вчечерке — не было. Что ждем сегодня❓

Сегодня заседание ОПЕК, будут решать о дополнительном сокращение добычи нефти, с учетом движений в Венесуэле думаю нефть сегодня пойдет в гору. Вопрос как это скажется на нашем индексе, есть ощущение что рынком манипулируют, если раньше рост нефти отыгрывали мгновенно, то сейчас на растущей нефти — индекс погружается. В принципе, согласен что индекс должен быть ниже, но его там ждали раньше))) По технике, мы ушли под 50-ю скользящую и открыта дорога на 100-ю, к 3100 п. и это была бы справедливая оценка в текцщих реалиях. Нефть🛢 может оказать поддержку рынку, но вчерашние заявления И.И. Сечина о негативе для добывающей отрасли и как реагирует Минфин, может обнулить позитив от цен. А саму Роснефть $ROSN — вообще можно рассмотреть в шорт, дивиденды ниже ожиданий. Так что с бОльшей вероятностью индекс пойдет ниже🔽

Из интересного: появились слухи, что ряд каналов проводили манипуляции с акциями Сегежи $SGZH 🌲.

( Читать дальше )

☄️ Отчет Роснефти мы с вами ждали не зря

✔️ Прибыль за 3 кв. составила 419 млрд руб. (!), мой консервативный прогноз был 336 млрд руб. (за 1 кв. = 323 млрд руб., за 2 кв. = 329 млрд руб.)

✔️ Прибыль за 9 мес. = 1 071 млрд руб. (я прогнозировал годовую прибыль в размере 1 334 млрд руб., но, скорее всего, будет больше — повышаю прогноз до 1 400 млрд руб.)

💸 Дивиденды

419 млрд руб. прибыли за 3-й квартал — это уже 19,77 руб. дивидендами на 1 акцию при payout 50% чистой прибыли (еще 3,3%).

Я напомню, что Роснефть выплатит 30,77 руб. в виде дивидендов по итогам 1-го полугодия 2023 года (5,2%). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 января 2024 года.

📈 Справедливая цена акций

Я пока не меняю целевую цену на следующий год — 680 руб. на 1 акцию (по P/E = 6). Да, в этом году будет высочайшая прибыль — 1 400 млрд руб., а может даже и выше, но в следующем году я ожидаю снижения прибыли, до 1 200 млрд руб.

Посмотрите на текущую цену бочки Urals в рублях.

( Читать дальше )

Что такое дивидендный гэп и как им пользоваться?

Дивидендный гэп — падение цены акций на сумму не превышающей размер дивидендов (на графике котировок представлен в виде разрыва).
Он приходится на следующий торговый день после дня отсечки (последний день покупки для попадания в реестр акционеров на выплату дивидендов).

☝🏻Чтобы получить дивиденды, нужно быть обладателем акций в день отсечки. В этот день компания составляет списки акционеров на получение выплат. Если вы торгуете на Московской бирже, то купить акции и попасть в реестр в один и тот же день нельзя, т.к. на перерасчет сделки уходит 2 дня. Такой режим торгов называется Т+2.

Поэтому, чтобы получить дивиденды, необходимо купить акции за 2 дня до дня отсечки. Если вы не успеваете купить акции за 2 дня до закрытия реестра, то не попадаете в список и покупаете просто акции без дивидендов.

Почему происходит дивидендный гэп? Пойдем по порядку:
1️⃣ Как только компания объявляет о выплате дивидендов, многие инвесторы, желающие их получить, начинают активно скупать акции. Поэтому до закрытия реестра акционеров акции растут в течение нескольких недель.

( Читать дальше )

🪓 Сегежа — смерть отменяется. Резкий рост. Что дальше?

Итак, все видели новость — АФК выдала Сегеже займ в размере 7.70 млрд, на фоне чего акции в пике прибавили 20%

Что по доп.эмиссии и рискам?

В прошлом посте я говорил, что одним из вариантов помощи от АФК к Сегеже может быть выкуп новых акций (доп.эмиссии), но по итогу всё-таки выдали займ. Значит, допку пока не планируют, иначе в чём тогда смысл этого займа

С этой стороны риск по компании снизился, по крайней мере на ближайшее время. Но учитывайте, что Сегеже нужно будет гасить ещё 44.7 млрд. в следующем году. Тоже поможет АФК?

В целом, весь текущий отскок — это шортсквиз, разворотом пока язык не поворачивается назвать

Тем не менее, кто всё-таки решил брать по указанным уровням 4.2, 4 и ниже — сейчас уже имеют плюс по позиции. Мой совет — обезопасьте себя и выставите безубыточный стоп. В случае чего перезайдёте, зато не возьмете на себя риск

По целям, кому нужно — 4.8₽, 5₽

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Отскок дохлой кошки — что это и как распознать на графике?

😁Почему резкое движение при медвежьем графике назвали «дохлой кошкой» — непонятно.

📊Такой паттерн возникает при нисходящем тренде и является ловушкой для трейдеров и инвесторов, так как многие путают его с полноценным разворотов и сменой тренда. Чтобы не попасть в эту ловушку, входить в позицию лучше ПОСЛЕ подтверждения разворота, то есть когда цена пробьет нисходящий тренд и закрепится за ним.

🤔Как тогда торговать?

Нужно помнить, что вероятность того, что нисходящий тренд продолжится, чем будет сломан, всегда ВЫШЕ.

Открываем короткую позицию, только тогда, когда цена развернется

Стоп ставим в недосягаемости колебания котировок, а первый тейк можно выставить туда, откуда кошка отскочила.

Если цена начинает разворачиваться от первого тейка, то следует закрыть позицию полностью.

Если вы пропустили точку входа, то можно дождаться, пока цена дойдет до уровня, откуда отскочила кошка, если он пробивается, то так же можно открывать короткую позицию.

( Читать дальше )